1、针对报销单、付款申请单等单据完成现金、银行支付；
2、制定、审核、填写本月工资相关单据，完成工资支付；
3、根据每月托收的回单，填写相关付款申请单，作为原始单据；
4、做好现金、银行日记账表格的登记，与库存、网银对账；
5、核查本月原始单据、制定固定资产单据等完成录入制定凭证；
6、月初在增值税发票平台勾选确认抵扣发票，打印纸质保存统计表；
7、月底核对本月现金、银行余额，完成出纳轧帐，填写出纳报告单；
8、月底根据本月发生的费用，填写资金使用情况表，完成项目费用的归类；
9、每月根据发票申请单开具增值税发票，登记相关信息（表格+登记簿）；
10、每月月初系统上完成抄税、报税处理，打印保存上月开具发票的统计资料；

1、仔细审核日常报销，以及月底结转资料，确保附件和签字的完整性； 
2、月底整理本月转国家、以前EAS误记账等情况做账务调整申请审批； 
3、每日录入制定凭证，每月结账后打印、整理、装订凭证成册保管； 
4、每月导入银行对账单进行对账，编制银行余额调节表，打印保管； 
5、每月结账之后，对员工、客户借款进行整理，让相应员工、主管签字确认； 
6、每月结账之后，整理EAS中各部门代收代付款的欠款明细、预收服务费的库存情况，通过邮件核对，并打印纸质资料签字确认； 
7、每月整理人力核算工资所需数据表格；整理周签约、月签约数据发送客服；月底业绩表1等表格数据的整理、制定； 
8、收据、发票的保管、购买；每月核销收据、整理装订已开发票； 
9、季度未报销业务的通知、审核资料并做账；以及固定资产盘点等领导要求的其他工作。

1、仔细做到收款、盖章、开收据，做好一整套的流程审核和办理 
2、统计和整理签约客户数据，建立好核算项目，及时录入凭证 
3、每日上报签约情况，每周上报现金周报，月底统计当月情况，做好表格和数据的上报 
4、整理空白合同和相关协议附件，并对已开收据、发票和已上交合同，进行登记和整理归档 
5、审核报销单，做好现金和银行的收支，每日核对银行余额，登记现金盘点表 
6、银行的相关业务以及税务局关于发票的购买、劳务发票的开具等的办理

一、网银、现金的支付 
二、发放工资和支付付款计划
三、编制出纳报告、现金流量表、收据和外币明细表等
四、零星
    1、银行业务的办理
    2、银行凭证、卡、U盾等的保管，对于卡的购入和支出进行登记。
    3、对支票的开出，登记簿上进行登记；银行备用金的支取和回单的取回。
    4、每日接收未开发票的付款，进行Excel的登记，并催足相应的经办人。  
    5、对于一些重要的付款或收款，要帮经办人在网银上查询并发水单，告知已  付款或已收款