1.对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款,并及时催收发票;
2.复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账),每月与银行存款对
账单进行核对;
3.清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算(应收应
付表);
4.对每一份合同的扫描、分类和归档,建立合同付款台账;
5.报销工作:审核每一份报销凭据并登记到报销单里,制作报销凭证—-编制付
款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里;
6.核算成本:根据日常登记的财务流水账和报销单,做好成本的基础工作,准
确计算成本,编制成本费用报表;
7.对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里,以便于与
借款人核对;
8.将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;
9.登记并核对公司与厂家货款;
10.负责开具销项发票并及时催收进项发票,并检查每一张发票的真实性,登记
到销项和进项发票台账中;
11.发放工资:根据每月考勤情况表,计算并审核发放工资(工资表);
12.编制财务报表:定期定时编制财务报表并报送领导审批;
13.对每月的报销凭证进行整理及归档;

1．制定该公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理报告；
2．建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；
3．对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范；
4．建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；
5．协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；
6．审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；
7．确保该公司财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；
8．根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构；
9．完成总经理交办的其他临时工作。